برايم وثائق – خدمات الأدارة

بصفته طرف ثالث مستقل يقوم فريقنا المحترف بتقديم حلول مرنة لإدارة صناديق الاستثمار سواء لمديري الصناديق، البنوك، وصناديق المعاشات والأوعية الاستثمارية بالتوافق مع المعايير المحاسبة المصرية ومعايير التقارير المالية الدولية.

ويمكن تلخيص خدمات برايم وثائق كالتالي:

• • حساب قيمة صافى الأصول متضمنة إيرادات ومصروفات الصندوق وتسعير الأوراق المالية بالقيمة السوقية الحالية
  • إعداد التقارير الدورية للمساهمين وكذلك تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة دورية
  • تسجيل وتوثيق ومتابعة الدفاتر المالية للصندوق بناء على تعليمات مدير الاستثمار
  • حساب إجمالى العوائد ومقاييس الأداء الأخرى للصندوق
  • مراقبة الالتزام بالاستثمار مع قانون سوق رأس المال وتشريعات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلى حملة وثائق الصندوق

تم تصميم خدماتنا لتقليل المخاطر، تحسين الكفاءة، والتقارير المرسلة بالإضافة إلى أن نظام وإجراءات المتابعة لدينا توفر شفافية قوية لعملاءنا